财 务 报 表 编制单位: 重庆市拍卖行业协会 负 责 人: 谢援朝 制 表 人: 代 兰 时 间: 2020年财务报表 制表时间:2021年1月5日 业 务 活 动 表 会民非02 编制单位:重庆市拍卖行业协会 2020年度 单位:元 项 目 | 行次 | 上 年 数 | 本 年 累 计 数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收入 | 1 | | | | | | | 其中:会费收入 | 2 | 133500.00 | | 133500.00 | 100000.00 | | 100000.00 | 银行利息收入 | 3 | 2120.82 | | 2120.82 | 1891.06 | | 1891.06 | 购买服务收入 | 4 | | | 0 | 0 | | 0 | 其它收入 | 5 | | | | | | | 收 入 合 计 | 6 | 135620.82 | | 135620.82 | 101891.06 | | 101891.06 | 二、费用 | 7 | | | | | | | (一)业务活动成本 | 8 | 4959.74 | | 4959.74 | 1000.00 | | 1000.00 | 其中:上缴税金 | 9 | | | | 0 | | 0 | 会议活动费 | 11 | 3959.74 | | 3959.74 | 0 | | 0 | 其它支出 | 13 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | (二)管理费用 | 14 | 200243.22 | | 200243.22 | 188751.43 | | 188751.43 | 其中:工 资 | 15 | 163200.00 | | 163200.00 | 163200.00 | | 163200.00 | 办公费 | 16 | 4053.09 | | 4053.09 | 5150.23 | | 5150.23 | 差旅费 | 17 | 12717.23 | | 12717.23 | 2919.00 | | 2919.00 | 接待费 | 18 | 3129.00 | | 3129.00 | 644.00 | | 644.00 | 场地租赁费 | 19 | 13200.00 | | 13200.00 | 13200.00 | | 13200.00 | 物管水电费 | 20 | 3943.90 | | 3943.90 | 3638.20 | | 3638.20 | (三)筹资费用 | 21 | | | | 0 | | 0 | (四)其他费用 | 22 | | | | 0 | | 0 | 费 用 合 计 | 23 | 205202.96 | | 205202.96 | 189751.43 | | 189751.43 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“­”号填列) | 24 | -69582.14 | | -69582.14 | -87860.37 | | -87860.37 |
领导签字:谢援朝 制表:代兰 资 产 负 债 表 会民非01 编制单位:重庆市拍卖行业协会 2020年12月31日 单位:元 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | | | 短期借款 | 61 | | | 其中:银行存款 | 2 | 682029. | 594076.03 | 应付款项 | 62 | 4000.00 | 5000.00 | 现金 | 3 | | 1093.49 | 应付工资 | 63 | | | 应收帐款 | 4 | 2325.00 | 2325.00 | 应交税金 | 65 | | | 预付帐款 | 8 | | | 预收帐款 | 66 | | | 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | | 其他流动资产 | 18 | | | 其他流动负债 | 78 | | | 流动资产合计 | 20 | 684354.89 | 597494.52 | 流动负债合计 | 80 | 4000.00 | 5000.00 | 长期投资: | | | | | | | | 长期股权投资 | 21 | | | 长期负债: | | | | 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | | 长期投资合计 | 30 | | | 长期应付款 | 84 | | | | | | | 其他长期负债 | 88 | | | 固定资产: | | | | 长期负债合计 | 90 | | | 固定资产原价 | 31 | | | | | | | 减:累计折旧 | 32 | | | 受托代理负债: | | | | 固定资产净值 | 33 | | | 受托代理负债 | 91 | | | 在建工程 | 34 | | | 负债合计 | 100 | 4000.00 | 5000.00 | 文物文化资产 | 35 | | | | | | | 固定资产清理 | 38 | | | | | | | 固定资产合计 | 40 | | | 净资产: | | | | | | | | 非限定性净資产 | 101 | 680354.89 | 592494.52 | 无形资产: | | | | 限定性净资产 | 105 | | | 无形资产 | 41 | | | 净资产合计 | 110 | 680354.89 | 592494.52 | 净资产总计 | 60 | 684354.89 | 597494.52 | 负债和净资产总计 | 120 | 684354.89 | 597494.52 |
领导签字:谢援朝 制表:代兰 |