非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入

1

其中：会费收入

2

137600.00

137600.00

126100.00

126100.00

    银行利息收入

3

2958.90

2958.90

2449.26

2449.26

    培训服务收入

4

其它收入

5

3500.00

3500.00

3000.02

3000.02

收 入 合 计

6

144058.90

144058.90

131549.28

131549.28

二、费用

7

（一）业务活动成本

8

10819.00

10819.00

36847.90

36847.90

其中：培训服务支出

9

上缴税金

10

  会议活动费

11

9819.00

9819.00

35847.90

35847.90

广告宣传费

12

其它支出

13

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

（二）管理费用

14

170939.20

170939.20

164263.80

164263.80

其中：工  资

15

116400.00

116400.00

118800.00

118800.00

办公费

16

9652.30

9652.30

7376.80

7376.80

差旅费

17

24400.10

24400.10

17977.20

17977.20

接待费

18

3893.00

3893.00

3111.00

3111.00

 场地租赁费

19

13200.00

13200.00

13200.00

13200.00

 物管水电费

20

3393.80

3393.80

3798.80

3798.80

（三）筹资费用

21

（四）其他费用

22

费 用 合 计

23

181758.20

181758.20

201111.70

201111.70

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“­”号填列）

24

-37699.30

-37699.30

-69562.42

-69562.42

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

短期借款

61

其中：银行存款

2

829074.18

764323.46

应付款项

62

现金

3

7320.97

2509.27

应付工资

63

    应收帐款

4

2325.00

2325.00

应交税金

65

    预付帐款

8

预收帐款

66

    待摊费用

9

预提费用

71

其他流动资产

18

其他流动负债

78

流动资产合计

20

838720.15

769157.73

流动负债合计

80

长期投资：

长期股权投资

21

长期负债：

长期债权投资

24

长期借款

81

长期投资合计

30

  长期应付款

84

    其他长期负债

88

固定资产：

长期负债合计

90

  固定资产原价

31

26315.00

26315.00

   减:累计折旧

32

26315.00

26315.00

受托代理负债：

  固定资产净值

33

0

0

    受托代理负债

91

在建工程

34

负债合计

100

  文物文化资产

35

  固定资产清理

38

固定资产合计

40

0

0

净资产：

 非限定性净资产

101

838720.15

769157.73

无形资产：

限定性净资产

105

无形资产

41

净资产合计

110

838720.15

769157.73

资产总计

60

838720.15

769157.73

负债和净资产

总   计

120

838720.15

769157.73